Assistant de Trésorerie H/F

La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine.

Aujourd'hui, forte de ses valeurs mutualistes et sa culture d'entreprise, la France Mutualiste entame une nouvelle étape de son histoire avec un modèle économique structuré autour de la diversification de ses produits et de la transformation digitale.

Vous avez envie d'évoluer dans un contexte dynamique et dans un environnement professionnel de qualité ? Vous avez une affinité avec le travail en équipe ? Vous souhaitez prendre part au repositionnement original et unique de notre entreprise ?

Mission

** Une expérience en Trésorerie n'est pas exigée **

Au sein de la Direction Investissement et Trésorerie et, plus précisément au sein du service Trésorerie, vous prenez en charge un rôle de support pour l'équipe et intervenez sur les tâches suivantes :

  • Assurer la fiabilité des mouvements et leur date de valeur, le respect des cantons ainsi que l'intégration des extraits de comptes dans les systèmes de gestion de trésorerie dans le but d'optimiser au quotidien le suivi de la trésorerie de l'entreprise,
  • Réaliser la situation de trésorerie, en date de valeur, pour le Back Office,
  • Vérifier le respect des signatures d'ordonnancement avant règlement et contrôler et/ou réaliser tous les encaissements et les décaissements,
  • Vérifier l'exactitude des commissions bancaires et échelles d'intérêts,
  • Contrôler l'adéquation entre la production encaissée par les délégations et l'imputation sur le compte bancaire centralisateur,
  • Informer les directions et services de tous les fonds reçus directement, suivre et contrôler les retours,
  • Assurer le suivi des réclamations faites auprès des banques ainsi que les modifications demandées par les banques,
  • Alimenter les tableaux de synthèse.

Plus spécifiquement, vos missions sont également les suivantes :

  • Gérer la caisse espèces, garantir le respect des limites autorisées et informer mensuellement le contrôleur interne des encaissements en l'absence du responsable,
  • Participer à l'établissement des fiches de procédures et des modes opératoires, proposer au responsable d'éventuelle mise à jour,
  • Saisir le cours des unités de compte dans Sicare (système de gestion des adhérents).

Cette liste de tâches n'est pas exhaustive.

Profil recherché

Vous êtes issu d'une formation Bac +2 (BTS Gestion par exemple), et avez idéalement une expérience en alternance.

Une appétance pour les chiffres est nécessaire au bon déroulé des missions.

Vous rejoignez une équipe de 3 personnes qui vous accompagnerons sur votre montée en compétences, une expérience en Trésorerie n'est pas exigée :

* Vous possédez de réelles capacités d'analyse, de synthèse et vous faites preuve de rigueur.

* Bienveillant, positif et constructif, vous aimez travailler en équipe.

ET vous souhaitez évoluer dans un milieu stimulant, à taille humaine et avec un réel sens de « l'esprit de famille ». Alors, Rejoignez la France Mutualiste en pleine mutation et participez à sa transformation !

Type de contrat
CDD
Localisation
Puteaux, Île-de-France
Siège
Référence
[SIEGE] Ass.Tréso_1599645422